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华宝兴业标普油气基金当天买入时是按当天净值还是按确认时的净值

文章来源:本站原创 发布时间:2019-09-09 点击数:

  按买时的净值计算。实际基金交易是T+2或更多。如今天的净值是1.254,你委托买入,要2-3天后才能成交到帐。这2-3天中如果净值跌到1.1,你还是要按1.254成交。如果涨到1.456,你一样是1.254成交。香港大红鹰

  当天15:00前买入按当天净值算,15:00后买入算下一个交易日的净值。

  基金单位净值计算方法: 每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数。

  华宝兴业标普油气基金目前净值0.0867元,更新于2015-10-09。